Productos y servicios

 

 

 

SISTEMA ELECTRÓNICA DE TRANSACCIÓN Y REGISTRO DE MONEDA EXTRANJERA (SET-FX)

Es un mecanismo electrónico a través del cual las entidades afiliadas pueden mediante estaciones de trabajo conectadas a una red computacional, ingresar ofertas y demandas, cotizar y/o celebrar entre ellas transacciones u operaciones sobre divisas y productos financieros derivados de las mismas.  Adicionalmente, las entidades afiliadas podrán registrar la información de operaciones sobre divisas y productos financieros derivados de las mismas que celebren en el mercado mostrador y consultar información.

Mercado dólar Spot

Rueda en la cual los usuarios pueden negociar divisas (USD/COP) en tiempo real, ingresando ofertas y demandas en el Mercado.  Para tener acceso a este mercado, el administrador del sistema debe autorizar a cada usuario, para poder realizar ingreso de posturas, transacciones, consultas, etc.  En cuanto a cumplimiento, las operaciones de contado que se celebren o registren,  automáticamente asumirán como plazo para su cumplimiento la fecha de ingreso de la operación.

Mercado dólar Next Day

Rueda en la cual los usuarios pueden negociar divisas (USD/COP) en tiempo real, ingresando ofertas y demandas en el Mercado, Las operaciones de Next Day que se celebren o registren tendrán como plazo para su cumplimiento entre uno y tres días.  

Mercado Forward

La Operación Forward consiste en la transacción de compra o venta de divisas celebrada o registrada en el sistema cuyo cumplimiento se debe realizar en una fecha posterior de la que correspondería si se hubiese realizado de contado, y en todo caso, no antes de tres días comunes contados a partir del día de su celebración o registro.  El precio del dólar para el día de vencimiento se establece a través de la tasa indicada en la postura y el precio del dólar Spot acordado en el momento de la transacción por ambas contrapartes. Este se define como un mercado no estandarizado en el cual los plazos de las posturas son libres, aunque el sistema valida los días de vencimiento, teniendo en cuenta que no se crucen con días no laborables (fines de semana y feriados). Sin embargo el sistema ofrece ciertos plazos estándar dentro de los cuales los participantes pueden colocar sus posturas. Todas las posturas tienen dos métodos de cumplimiento: Físico o por Compensación, que son equivalentes a los términos Delivery y Non-Delivery respectivamente. 

Mercado Swap

El mercado Swap es un mercado que permite realizar operaciones de intercambio de monedas, US Dólar / Peso Colombiano, en plazos predefinidos y plazos libres estipulados por el usuario al momento de ingresar un precio.Operación Swap es la transacción de compra o venta de divisas celebrada o registrada en el sistema, en la cual el comprador inicial adquiere la obligación de transferir al vendedor inicial la propiedad de las divisas negociadas en otra operación que se cumplirá en una fecha futura. Esta última operación se debe cumplir en una fecha previamente convenida, en todo caso, no antes de tres días comunes contados a partir del día de su celebración o registro.En el caso de la Operación Swap Diferido, tanto la operación de compra o venta inicial como la operación de compra o venta final se deben cumplir en una fecha previamente convenida por las partes, en todo caso, no antes de tres días comunes contados a partir del día de su celebración o registro. En la Operación Swap Simple, la compra o venta inicial debe cumplirse el mismo día en que se celebró o registró la operación, y la compra o venta final se debe cumplir en una fecha previamente convenida por las partes, en todo caso, no antes de tres días comunes contados a partir del día de su celebración o registro.Todas las operaciones Swap se basan en un precio Spot, a diferencia de otros sistemas de trading, donde el precio se acuerda durante el proceso de cierre de la operación, en el sistema SET FX este se calcula a través de un promedio aritmético redondeado de los precios en la ventana de mercado Spot o el último precio operado en caso de que no haya precios en el mercado

Registro de operaciones de divisas con clientes

Este módulo permite realizar el registro de las operaciones que cierran los Intermediarios Cambiarios con el Sector Real, abarca tanto las operaciones Spot como NextDay. Dentro de las funcionalidades que tiene este mercado, se encuentra la opción de complementación de las operaciones. La información de este mercado está disponible en los archivos planos y en Dapi. El registro de las operaciones se hace para cualquier par de monedas. 

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Especificaciones técnicas SET-FX